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  3月6日，公司組織對所屬單位資金管理執(zhí)行情況進行專項檢查。此次檢查旨在提高整體資金使用效率，防范流動性風險，降低集團負債及資金成本。

  檢查的主要內容包括：是否存在游離集團管理之外的賬戶；集團《資金管理辦法》的執(zhí)行力度是否到位，是否存在未歸集資金；外行賬戶是否按要求辦理授權歸集、監(jiān)管功能；是否使用財務公司電票系統(tǒng)辦理電票業(yè)務；是否通過外部第三方平臺或保理公司開展保理業(yè)務。

  檢查過程中，各單位匯報了自查情況。檢查人員逐項查閱內業(yè)資料，與相關人員進行座談交流，現(xiàn)場反饋了問題，并提出了整改要求：一是遵守集團《資金管理辦法》，抓緊抓嚴資金動態(tài)，防范資金風險，規(guī)范公司資金集中管理操作，做到外部資金應歸盡歸。二是外部銀行賬戶開立實行審批制，除備案準予保留的賬戶及經(jīng)集團公司批準的特殊賬戶外，所有帳戶需清戶。三是所屬各單位外行基本戶、收入戶必須辦理授權歸集，其余賬戶根據(jù)具體情況由集團公司核定授權歸集或授權監(jiān)管，票據(jù)要集中通過財務公司電票系統(tǒng)辦理電票業(yè)務。